آموزش محاسبه معدل حساب بانکی با power bi پاور بی آی

/در /توسط

معدل و میانگین حساب در نرم افزار مالی و هوش تجاری power Bi پاور بی آی

درود دوستان در این مقاله قصد داریم با استفاده از توابع ساده در پاور بی آی به فرمول معدل حساب بانکی در power bi برسیم.

یکی از چالش هایی که من همیشه در انجام ساخت داشبوردها مالی با power bi پاور بی آن با آن روبرو هستم این است که مدیران و کارشناسان مالی همیشه برای دریافت تسهیلات نیاز به داشتن اطلاعات در خصوص معدل حساب بانکی هستند.

با استفاده از راه حل زیر می توانید شما همیشه در بازه های مد نظر که به صورت پیش فرض بازه سه ماه و شش ماه هست در هر لحظه به صورت آنلاین از نرم افزار مالی شما که می تواند نرم افزار (راهکاران، شماران، هلو و دیگر نرم افرار های حسابداری باشد …) و اتصال آن به نرم افزار powerbi و هوش تجاری پاور بی آی عدد معدل حساب خود را به روز داشته باشند.

فرمول محاسبه معدل حساب و میانگین حساب بانکی از طریق powerbi پاور بی آی

برای این کار ابتدا نیاز هست که شما یک جدول dimdate برای پروژه خود داشته باشید. این فایل در آموزش های قبلی برای دانلود در سایت گذاشته شده است.

ارتباط صحیح بین تاریخ تراکنش های مالی خود در powerbi و جدول DimDate برقرار کنید. اگر در خصوص رابطه و ریلیشن در پاور بی آی نیار به راهنمایی دارید از این لینک اقدام به آموزش نمایید.

 

 

مشاوره آموزش پاوربی آی شیراز powerbi

جهت مشاوره و آموزش پاور بی آی POWER BI در شیراز با شماره 09171102550 تماس بگیرید

 

محاسبه جمع موجودی هر بانک در آخر هر روز در powerbi

برای اینکه بتوانید مانده موجودی هر روز رآن بانک در پاور بی آی داشته باشیم  لازم است از فرمول زیر بدهکار را از بستکار کم کنیم به طور مثال:

taj-mande-DAY = [taj-DAY-debit] - [taj-DAY-CREDIT]

 

که در واقع [taj-DAY-debit] همان مجموع بدهکاری های هر روز هست و [taj-DAY-CREDIT] محموع بستانکاری های آن روز از هم کسر می شوند.

به طور مثال برای محاسبه مجموع بدهکاری به ازای هر روز  از فرمول زیر در DAX استفاده میکنیم.

taj-DAY-debit =
VAR X = MINX(VALUES('date'[Jalali_1]),'date'[Jalali_1])
VAR Y = MAXX(VALUES('date'[Jalali_1]),'date'[Jalali_1])
VAR Z =CALCULATE (
SUM ( 'main'[DEBIT])+0,
FILTER (
ALL('date'),
'date'[Jalali_1] <=MAX('date'[Jalali_1])))
RETURN Z

همچنین برای محاسبه بستانکاری از فرمول زیر استفاده میکنیم:

taj-DAY-CREDIT = 
VAR X = MINX(VALUES('date'[Jalali_1]),'date'[Jalali_1])
VAR Y = MAXX(VALUES('date'[Jalali_1]),'date'[Jalali_1])
VAR Z =CALCULATE (
    SUM ( 'main'[CREDIT])+0,A
         FILTER (
        ALL('date'),
        'date'[Jalali_1] <=MAX('date'[Jalali_1])))
RETURN Z

همانطور که می بینید جدول DIMDATE ما ارتباط دارد با جدول تراکنش های مالی به همین علت در پاور بی آی می توانیم مقادیر را محاسبه کنیم.

با استقاده از تابع SUMX به ازای هر روز حتی روزهایی که ما تراکنش نداشته ایم می توانیم جمع مبلغ بدهکار و بستانکار را داشته باشیم.

sum_taj_day = 
 SUMX ( ALL ( 'main'[تاريخ - Copy] ), [taj-mande-DAY] )

همانطور که درس های قبلی آموزش پاور بی آی POWER BI به شما گفتیم تابع SUMX زمانی استفاده می شود که بخواهیم به صورت سطری جمعی را داشته باشیم یا همان معادل SUMPRODUCT در اکسل می باشد.

TAJ_MOADEL = 
 SUMX ( ALL ( 'date'[Jalali_1] ), [taj-mande-DAY] ) / [COUNT_DAY]

خب همانطور که می دانیم باید تعداد روزها را از طریق تابع زCOUNT محاسبه کنیم و مقادیر SUMX را بر تعداد روزها تقسیم کنیم تا معدل گیری ما در پاور بی آی انجام شود.